[미국 ETF 분석] 중국 차세대 대표 기술주 집합 ETF! KWEB 분석 및 전망
ETF 소개
KWEB ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
KWEB는 중국 인터넷 기업의 바구니 성과를 추적하는 상장지수펀드(ETF)인 KraneShares CSI China Internet ETF의 티커 기호입니다. 이 펀드는 투자자들에게 전자 상거래, 온라인 광고 및 인터넷 기반 서비스에 관련된 회사를 포함한 중국 인터넷 부문의 성장과 혁신에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다. KWEB ETF는 투자운용 및 자산배분을 전문으로 하는 금융서비스 기업 크레인 펀드 어드바이저스가 운용하고 있습니다. 이는 투자자들에게 중국 인터넷 기업의 다양한 포트폴리오를 제공하여 이 분야에 투자할 수 있는 편리하고 비용 효율적인 방법을 제공하도록 설계되었습니다. 중국의 인터넷 분야는 최근 몇 년 동안 중국의 인구가 많고 빠르게 증가하고 인터넷과 모바일 기술의 보급이 증가함에 따라 급속한 성장을 경험했습니다. KWEB ETF는 투자자들이 이러한 추세를 이용하여 잠재적으로 중국 인터넷 부문의 성장으로부터 이익을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.
ETF 요약 프로필
KWEB 요약 프로필은 아래와 같습니다.
| 운용사 | CICC |
| 운용 자금 규모 | $6.71B |
| 운용 보수 (수수료) | 0.69% |
| 개시일 | 07/31/13 |
ETF 운용 방식
KWEB는 인터넷 부문 기업의 해외 상장 중국 주식만 추적하는 것은 더 넓은 중국 IT 산업처럼 보이지 않습니다. 한 가지 예로, KWEB는 하드웨어 회사를 선택 영역에서 제외합니다. 여기에는 인터넷 소프트웨어 및 서비스, 홈 엔터테인먼트 소프트웨어, 가정용 교육 소프트웨어, 주로 인터넷을 통한 소매 또는 상업 서비스, 모바일 인터넷 소프트웨어 및 서비스만 포함됩니다. KWEB는 이 부문의 광범위한 펀드보다 소프트웨어 및 IT 노출이 적으며 작은 자본으로 크게 기울어질 수 있습니다. 지수 구성 요소는 미국 달러 단위의 자유 변동 시가총액으로 순위를 매기고 반기마다 10% 상한 방법론을 사용하여 가중치를 부여합니다. KWEB는 중국의 인터넷 경제를 완벽하게 포착하지는 못하지만, 중국의 인터넷 소프트웨어 및 서비스 제공업체에 대한 순수한 플레이입니다.
ETF 성과
아래는 ETF 기간에 따른 ETF 성과를 정리한 표 입니다.
| 이번 주 | 이번 달 | 이번 분기 | 올해 실적 |
| -3.13% | 15.79% | 11.29% | -17.62% |
ETF 구성
국가별 비중
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| 국가 | 비중 |
| Hong Kong China | 77.46% |
| Mainland China | 21.01% |
| Singapore | 0.99% |
| United States | 0.33% |
| British Virgin Islands | 0.21% |
국가별로 보유비중을 보시면, 홍콩 중국 : 77.46% / 중국 본토 : 21.01% / 싱가포르 : 0.99% / 미국 : 0.33% / 영국령 버진아일랜드 : 0.21% 순으로 홍콩 차이나이 가장 많이 차지했습니다.
산업분야별 비중
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| 국가 | 비중 |
| Technology Services | 48.43% |
| Retail Trade | 24.90% |
| Transportation | 12.64% |
| Consumer Services | 6.50% |
| Health Services | 3.87% |
| Finance | 2.19% |
| Commercial Services | 1.59% |
| Cash and/or Derivatives | -0.12% |
산업분야별로 보유비중을 보시면, 기술서비스 : 48.43% / 소매거래 : 24.90% / 운송 : 12.64% / 소비자서비스 : 6.50% / 보건서비스 : 3.87% / 금융 : 2.19% / 상업서비스 : 1.59% / 현금 및/또는 파생상품 : -0.12% 순으로 기술 서비스이 가장 많이 차지했습니다.
기업별 ETF 보유 비중
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| 기업 | 비중 |
| Tencent Holdings Ltd | 10.19% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8.32% |
| Meituan Class B | 8.23% |
| JDcom | 6.41% |
| Pinduoduo Sponsored | 6.01% |
| Kuaishou Technology Class B | 4.41% |
| Tencent Music Entertainment Group Sponsored | 4.19% |
| Full Truck Alliance Co Ltd Sponsored | 4.08% |
| Netease | 4.04% |
| Tripcom Group Ltd | 4.04% |
기업 별로 보유 비중을 보시면, Tencent Holdings Ltd : 10.19% / Alibaba Group Holding Ltd : 8.32% / Meituan Class B : 8.23% / JDcom : 6.41% / Pinduoduo Sponsored : 6.01% / Kuaishou Technology Class B : 4.41% / Tencent Music Entertainment Group Sponsored : 4.19% / Full Truck Alliance Co Ltd Sponsored : 4.08% / Netease : 4.04% / Tripcom Group Ltd : 4.04% 순으로 Tencent Holdings Ltd이 가장 많이 차지했습니다.
ETF 배당
KWEB의 배당률은 0.43% 로, 주식 한 주당 연 0.13$ 배당금을 지급합니다.
ETF 기술적 분석
52주 최고가는 39.80 , 52주 최저가는 17.22 이며, 최고가 대비 -24.47% 하락하고, 바닥에서 74.56% 상승했습니다. 20일 이동평균 대비 6.74% 상승 / 50일 이동평균 대비 22.61% 상승 / 200일 이동평균 대비 8.88% 상승 했으므로, 단기적으로는 상승 추세이고, 장기적으로 상승 추세임을 알 수 있습니다.
현재 RSI는 60.47로 중립적으로, 향후 움직임을 지켜보는 것이 좋아 보입니다.
ETF 최근 이슈
KWEB는 중국 주식 시장의 향후 성장폭이 큰 기술주들을 목표로 합니다.
중국 정치는 리스크로 작용하지만, 오히려 이것이 ETF의 변동성에 강력한 요소입니다.
ETF는 보유 당 10%의 상한선을 가진 소수의 우량 중국 인터넷 주식 중에서 매우 집중되어 있습니다.
장기적으로 평균 이상의 시장 리스크을 한다면, 상당한 리턴이 있을 것으로 봅니다.