[미국 ETF 분석] 전기차, 신재생 에너지 위주의 친환경 ETF QCLN 분석 및 전망
ETF 소개
QCLN ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
QCLN은 First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund의 상징으로, 청정 에너지 및 에너지 효율 기술의 생산 및 유통에 참여하는 기업의 성과를 추적하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드는 투자자들에게 태양광, 풍력, 에너지 저장에 관련된 기업을 포함한 청정 에너지 부문의 성장과 혁신에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다. QCLN ETF는 투자 관리 및 자산 배분을 전문으로 하는 금융 서비스 회사인 First Trust Advisors에 의해 관리됩니다. 이는 투자자들에게 청정 에너지 회사의 다양한 포트폴리오를 제공하여 이 분야에 투자할 수 있는 편리하고 비용 효율적인 방법을 제공하도록 설계되었습니다. 청정 에너지는 기후 변화에 대한 우려와 지속 가능한 에너지원에 대한 필요성이 계속 증가함에 따라 전 세계 투자자와 기업에게 점점 더 중요한 초점 영역이 되고 있습니다. QCLN ETF는 투자자들이 이러한 추세를 이용하고 청정 에너지 부문의 성장으로부터 잠재적으로 이익을 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.
ETF 요약 프로필
QCLN 요약 프로필은 아래와 같습니다.
| 운용사 | First Trust |
| 운용 자금 규모 | $1.89B |
| 운용 보수 (수수료) | 0.58% |
| 개시일 | 02/08/07 |
ETF 운용 방식
QCLN은 청정 에너지 산업에서 미국 상장 기업의 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 적격한 기업은 고급 재료(클린 에너지를 가능하게 하거나 석유 제품의 필요성을 줄이는), 에너지 인텔리전스(스마트 그리드), 에너지 저장 및 변환(하이브리드 배터리) 또는 재생 가능한 전기 발전(태양광, 풍력, ge) 중 하나인 네 가지 하위 섹터의 제조업체, 개발업체, 유통업체 또는 설치업체여야 합니다.기타 등등). 기업을 "클린 에너지"로 분류하는 데에는 주관성이 있기 때문에, 잠재적 투자자들은 펀드의 포트폴리오를 검토하여 "클린 에너지"에 대한 정의가 QCLN의 정의와 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다.
ETF 성과
아래는 ETF 기간에 따른 ETF 성과를 정리한 표 입니다.
| 이번 주 | 이번 달 | 이번 분기 | 올해 실적 |
| -4.89% | -10.93% | -21.18% | -23.39% |
ETF 구성
국가별 비중
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| 국가 | 비중 |
| United States | 94.88% |
| Canada | 3.02% |
| Chile | 2.10% |
국가별로 보유비중을 보시면, 미국 94.88% / 캐나다 3.02% / 칠레 2.10% 순으로
미국이 가장 많이 차지했습니다.
산업분야별 비중
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| 국가 | 비중 |
| Electronic Technology | 40.54% |
| Consumer Durables | 15.23% |
| Utilities | 12.90% |
| Producer Manufacturing | 12.00% |
| Process Industries | 11.76% |
| Industrial Services | 2.22% |
| Non-Energy Minerals | 1.71% |
| Retail Trade | 1.60% |
| Finance | 0.93% |
| Commercial Services | 0.69% |
산업분야별로 보유비중을 보시면, 전자기술 : 40.54% / 내구소비재 : 15.23% / 유틸리티 : 12.90% / 생산자 제조 : 12.00% / 공정산업 : 11.76% / 산업서비스 : 2.22% / 비에너지광물 : 1.71% / 소매업 : 1.60% / 금융 : 0.93% / 상업서비스 : 0.69% 순으로
전자 기술이 가장 많이 차지했습니다.
기업별 ETF 보유 비중
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| 기업 | 비중 |
| Enphase Energy | 10.29% |
| ON Semiconductor Corporation | 8.57% |
| Albemarle Corporation | 8.42% |
| Rivian Automotive | 6.70% |
| First Solar | 5.58% |
| SolarEdge Technologies | 5.56% |
| Tesla | 5.37% |
| Wolfspeed | 3.21% |
| Brookfield Renewable Partners LP | 2.45% |
| Plug Power | 2.41% |
기업 별로 보유 비중을 보시면, Enphase Energy : 10.29% / ON Semiconductor Corporation : 8.57% / Albemarle Corporation : 8.42% / Rivian Automotive : 6.70% / First Solar : 5.58% / SolarEdge Technologies : 5.56% / Tesla : 5.37% / Wolfspeed : 3.21% / Brookfield Renewable Partners LP : 2.45% / Plug Power : 2.41% 순으로
Enphase Energy 이 가장 많이 차지했습니다.
ETF 배당
QCLN의 배당률은 0.13% 로, 주식 한 주당 연 0.07$ 배당금을 지급합니다.
ETF 기술적 분석
52주 최고가는 70.55 , 52주 최저가는 44.25 이며, 최고가 대비 -26.19% 하락하고, 바닥에서 17.67% 상승했습니다. 20일 이동평균 대비 -7.88% 하락 / 50일 이동평균 대비 -6.59% 하락 / 200일 이동평균 대비 -9.77% 하락 했으므로, 단기적으로는 하락 추세이고, 장기적으로 하락 추세임을 알 수 있습니다.
현재 RSI는 36.08로 중립적으로, 향후 움직임을 지켜보는 것이 좋아 보입니다.
ETF 최근 이슈
QCLN은 20억 달러의 운용액과 0.58%의 수수료로 재생 에너지 ETF를 선도하고 있습니다.
2020년 ETF가 149.50% 상승한 것을 감안하면, 수수료는 중요하지 않다고 생각합니다.
QCLN의 매출 증가율은 연 평균 31.57% 상승하고 있고, 작년 매출 대비 PER 11.62배에 거래되어 저평가 되고 있습니다.
유사한 친환경 ETF CNRG, ACES, CTEX 보다 QCLN이 모든 측면에서 가장 우수한 ETF로 평가됩니다.