[미국 ETF 분석] 미국 필수 소비재 대표 ETF XLP 분석 및 전망
ETF 소개
XLP ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
XLP는 식품, 음료, 생활용품, 개인용품 등 소비자 필수품을 생산하는 기업의 주식을 포함하는 소비자 필수품 선택 부문 지수를 추적하는 ETF입니다. 지수에 포함된 몇몇 회사들은 프록터 & 갬블, 코카콜라, 그리고 네슬레입니다. XLP는 소비자 주식이 다른 부문에 비해 경기 침체와 시장 변동성의 영향을 덜 받는 경향이 있기 때문에 방어적인 투자로 간주됩니다. 이로 인해 XLP는 안정적이고 장기적인 투자를 원하는 투자자들에게 인기 있는 선택이 되었습니다. 그러나 일반적으로 필수 소비재 기업은 다른 부문에 비해 성장 잠재력이 낮기 때문에 XLP는 강세 시장에서 좋은 성과를 거두지 못할 수 있습니다. XLP는 다른 증권과 마찬가지로 증권 거래소에서 거래되며 중개 계좌를 통해 사고 팔 수 있습니다. XLP의 가격은 지수에 포함된 주식의 가격에 의해 결정되는 기초 지수의 가치를 기준으로 하며, XLP는 지수에 포함된 주식을 선택하고 포트폴리오를 유지하는 역할을 하는 펀드 매니저에 의해 관리됩니다. ETF에 투자하는 것은 손실 가능성을 포함한 위험을 수반한다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 투자를 철저히 조사하고 결정을 내리기 전에 금융 전문가와 상의하는 것이 항상 좋은 생각입니다.
ETF 요약 프로필
XLP 요약 프로필은 아래와 같습니다.
| 운용사 | State Street Global Advisors |
| 운용 자금 규모 | Open-Ended Fund |
| 운용 보수 (수수료) | 12/16/98 |
| 개시일 | SPDR |
ETF 운용 방식
XLP는 약간 보수적이긴 하지만 소비자 중심의 기업들에게 대표적인 바구니를 제공합니다. XLP는 광범위한 시장이 아닌 S&P 500에서 주식을 빼내기 때문에 벤치마크보다 훨씬 적은 이름을 보유하고 있으며 다소 집중적인 노출을 생성합니다. 펀드의 보유 자산은 거의 모두 대형주로, 투자자들은 친숙함과 안정성을 높이 평가할 수 있습니다. XLP는 식품 및 주요 소매업, 음료, 식품, 담배, 가정용 및 개인용 제품과 같은 산업의 주식에 대한 노출을 제공하고자 합니다. 지수는 분기별로 재구성되고 재조정됩니다.
ETF 성과
아래는 ETF 기간에 따른 ETF 성과를 정리한 표 입니다.
| 이번 주 | 이번 달 | 이번 분기 | 올해 실적 |
| -1.36% | 1.29% | 4.93% | -2.92% |
ETF 구성
국가별 비중
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| 국가 | 비중 |
| United States | 99.85% |
국가별로 보유비중을 보시면, 미국: 99.85% 순으로 미국이 가장 많이 차지했습니다.
산업분야별 비중
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| 국가 | 비중 |
| Consumer Non-Durables | 78.67% |
| Retail Trade | 16.54% |
| Process Industries | 2.54% |
| Transportation | 2.04% |
| ETF/Mutual Fund or Others | 0.21% |
산업분야별로 보유비중을 보시면, 내구소비재 78.67% / 소매업 16.54% / 공정업 2.54% / 운송업 2.04% / ETF/상호펀드 등 0.21% 순으로 내구성이 없는 소비자이 가장 많이 차지했습니다.
기업별 ETF 보유 비중
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| 기업 | 비중 |
| Procter & Gamble Company | 15.41% |
| PepsiCo | 10.68% |
| Coca-Cola Company | 10.51% |
| Costco Wholesale Corporation | 9.04% |
| Walmart | 4.66% |
| Philip Morris International | 4.59% |
| Mondelez International | 4.50% |
| Altria Group | 4.14% |
| Colgate-Palmolive Company | 3.23% |
| Estee Lauder Companies | 2.82% |
기업 별로 보유 비중을 보시면, Procter & Gamble Company : 15.41% / PepsiCo : 10.68% / Coca-Cola Company : 10.51% / Costco Wholesale Corporation : 9.04% / Walmart : 4.66% / Philip Morris International : 4.59% / Mondelez International : 4.50% / Altria Group : 4.14% / Colgate-Palmolive Company : 3.23% / Estee Lauder Companies : 2.82% 순으로 Procter & Gamble Company이 가장 많이 차지했습니다.
ETF 배당
XLP의 배당률은 3.02% 로, 주식 한 주당 연 2.26$ 배당금을 지급합니다.
ETF 기술적 분석
52주 최고가는 81.34 , 52주 최저가는 66.18 이며, 최고가 대비 -7.97% 하락하고, 바닥에서 13.12% 상승했습니다. 20일 이동평균 대비 -1.54% 하락 / 50일 이동평균 대비 2.91% 상승 / 200일 이동평균 대비 1.55% 상승 했으므로, 단기적으로는 하락 추세이고, 장기적으로 상승 추세임을 알 수 있습니다.
현재 RSI는 48.25로 중립적으로, 향후 움직임을 지켜보는 것이 좋아 보입니다.
ETF 최근 이슈
XLP ETF는 필수 소비재 ETF 중 가장 저렴한 수수료가 큰 장점입니다.
대표적인 경기 방어 ETF이고, 연 평균 시장 수익률이 2.5%을 웃돕니다. 하지만, 현재 벨류에이션의 고 평가와 높은 인플레이션으로 인해 주가에는 상승 세를 이어가기는 어려워 보입니다.